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那么通常就会有较高的风险。换言之,如果我告诉你,我可以把你的钱翻倍,你会很高兴。但我如果又补充说,你要冒丢掉所有钱的风险,你可能就会思之再三。事实上,这与我们到赌场,把一叠钞票放在转盘的红色区上的情形完全一样。如果我们对了,钱就翻倍,如果输了钱就没了。概率大约是50对50。显然很少有人愿意把积蓄这么赌。 那么如何来测量投资中的风险呢?没有一个十全十美的办法。目前已提出的最好方法就是用波动性。用投资语言来说,高波动性等于高风险,低波动性等于低风险。这里,波动性是指股票、组合或市场总体的价格或价值变动的范围,科士威。
从理论上看,价格的波动范围越宽,风险就越大。 贝塔贝塔测量的是,相对于市场,股票或组合的波动性,http://www.iecosway.com。在多数情况下,把标准普尔500指数作为测量股票或基金的贝塔值的基准。这样,如果基准为1.0,http://www.80ev.com,贝塔值为1. 1,表明,ecosway,你的股票的波动性比市场高10%。同样,贝塔值为0.85,说明你股票的波动性比市场低。有点概念了吗? 标准差这是另一个测定投资风险的办法.贝塔是一相对值,是组合波动性与市场波动性之比。标准差是测量组合的波动性,即价格的波动程度。低的标准差意味着,武汉科士威,每月的价格变动范围很小。高的标准差,说明组合价格每月变动很大。这样,波动性就成了风险.很简单,对吗? 但也许,标准差是一个误解最深的投资概念。原因之一是,标准差定义为总体方差的平方根。第二原因是,其公式为:S一了?}} -(,X下其中S为标准差,X为样本均值,n为观测值的数量. 好,我们现在用通俗易懂的语言进行解释。要义是,你的组合这是新建文章8.html,请修改添加正文内容。 |
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